2023年11月28日在县十九届人大常委会第十一次会议上
黄龙县财政局局长赵军锋
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向本次会议报告2023年度财政预算调整情况，请予审议。
2023年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下，在省市财政部门的关心帮助下，严格执行县十九届人大二次会议批准的财政预算，坚持稳中求进总基调，以“开源节流促发展”为抓手，充分发挥“收、支、管、调、防”职能作用，深化财政改革，加力提效积极的财政政策，严格预算约束，狠抓收入征管，优化支出结构，有力支持了县域经济高质量发展。
随着上级转移支付收入的增加及债券的发行，县级总财力与年初预算相比，有所增长。同时，为加力提效实施积极的财政政策、加强重点领域的支出保障、兜牢基层“三保”底线防范、有效防范化解地方政府债务风险，预算支出也有了相应变化，现拟对年初预算进行调整，具体如下：
一、一般公共预算收支及财力调整预计
（一）一般公共预算收入及财力调整
一般公共预算总收入调整为180298万元，较年初预算167008万元调增13290万元。其中一般公共预算本级收入8700万元、上级补助收入161698万元、上年结余52万元、新增一般债券转贷收入6600万元、转贷再融资债券收入3248万元，具体变化情况如下：
1.一般公共预算本级收入调整为8700万元，较年初预算11622万元调减2922万元。其中税收4265万元，调减1546万元；非税收入4435万元，调减1376万元；
2.上级补助收入调整为161698万元，较年初预算152138万元调增9560万元。其中，返还性收入1017万元，与年初预算相同不做调整；一般性转移支付收入74996万元，较年初预算数72442万元调增2554万元；专项转移支付收入85685万元，较年初预算数78679万元调增7006万元；
3.动用上年结余52万元；
4.新增一般债券转贷收入调整为6600万元，较年初预算数调增6600万元；
5.转贷再融资债券收入调整为3248万元，与年初预算持平。
本次新增可用财力13290万元。
（二）一般公共预算支出调整
一般公共预算总支出调整为180298万元，较年初预算167008万元调增13290万元。其中：一般公共预算本级支出171485万元，较年初预算165985万元调增5500万元；上解支出4721万元，较年初预算调增4721万元；债务还本支出4092万元，较年初预算1023万元调增3069万元。
（三）一般公共预算支出调整原因及事项
一般公共预算本级支出共计调减19490万元，明细为：
1.加大盘活存量资金力度，盘活存量资金有所增加，将年初一般公共预算安排的金融发展支出5000万元调整由存量资金安排，一般公共预算支出减少；
2.因我县没有重大自然灾害、重大突发等事件发生，将年初安排预备费2500万元，调整用于棚户区改造民生支出，预备费调减2500万元；
3.一般债券付息减少，调减一般债券付息支出17万元；
4.为落实政府“过紧日子”要求，对于年初预算安排的项目根据绩效管理情况，将无需执行、短期内不具备执行条件和按建设进度等情况可延后安排的项目，调减年初预算11973万元。
一般公共预算本级支出共计调增24990万元，明细为：
1.一般债券发行费增加，调增一般债券发行费用支出10万元；
2.上级专项转移支付增加，调增上级专项转移支付支出7006万元；
3.民生项目增加，增加民生支出11374万元。其中棚户区改造项目5466万元、廉租住房993万元、澽水河流域732万元；检察院大楼建设100万元、占补平衡资金169万元、农业保险补贴122万元、市政维修污水运行等费用854万元、乡镇垃圾填埋场项目514万元、电子商务进农村189万元、资本金注入1050万元、公墓建设1185万元；
4.一般债券收入增加6600万元，调增一般债券支出6600万元，其中242国道黄龙过境公路3000万元、瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建项目1090万元、农村公路水毁重建工程1000万元，支出功能科目均列“2140104-公路建设”;2023年小型水库维修养护项目10万元，支出功能科目列“2130306-水利工程运行与维护”；黄龙县防洪排涝四期基础设施建设项目600万元，支出功能科目列“2129999-其他城乡社区支出”；黄龙县环保监测业务楼建设项目400万元，支出功能科目列“2110299-其他环境监测与监察支出”；黄龙县中心敬老院消防设施提升改造项目200万元，支出功能科目列“2080299-其他民政管理事务支出”；黄龙县中学周转宿舍装修及设备采购项目300万元，支出功能科目列“2050204-高中教育”。
一般公共预算本级支出调增调减相抵后共计调增5500万元，加上调增上解支出4721万元及债务还本调增3069万元，共计调增13290万元。调整后一般公共预算总收入180298万元，总支出180298万元，收支平衡。
二、政府性基金调整
（一）政府性基金收入预计
政府性基金总收入调整为17103万元，较年初预算12024万元增加5079万元。其中本级收入6800万元，上级补助收入406万元，上年结余597万元，新增专项债券转贷收入5800万元，转贷特殊再融资专项债券收入3500万元，具体变化情况如下：
1.政府性基金本级收入调整为6800万元，较年初预算数12000万元调减5200万元；
2.上级补助收入调整预算数406万元，较年初预算数调增382万元；
3.动用上年结余收入597万元；
4.新增专项债券转贷收入5800万元；
5.新增特殊再融资转贷专项债券收入3500万元；
预计政府性基金财力增加5079万元。
（二）政府性基金支出预计
政府性基金总支出支出调整17103万元，较年初预算12024万元增加5079万元。其中政府性基金本级支出16354万元，上解支出749万元，具体调整如下：
1.调减本级项目支出7611万元。其中棚户区改造项目5466万元、廉租住房1413万元、澽水河流域732万元；
2.调增政府性基金上级转移支付支出382万元。其中圪台乡敬老院提升改造125万元、民政局福彩圆梦孤儿助学工程1万元、困难家庭大学新生入学补助资金13万元、体育中心体育事业发展项目补助资金31万元、界头庙小学与白马滩小学乡村学校少年宫项目补助资金2万元、困难残疾人家庭无障碍改造资金10万元、瓦子街镇瓦子街战役教学基地建设项目120万元、崾崄乡政府驻地基础设施改造提升项目80万元”；
3.调增本级项目支出2214万元。其中水库移民补助资金及砖庙梁村道路硬化资金7万元、高标准农田建设与农业保险资金731万元、穆柯寨铁塔维护拆除资金20万元、残联残疾人事业资金10万元、残联社会公益事业发展3万元、民政局事实无人领养儿童及孤儿补助等社会福利资金249万元、圪台敬老院提升改造30万元、体育中心体育事业项目13万元、白马滩政府全民健身广场项目50万元、黄龙县登山步道建设项目160万元、黄城油气“五通一平”231万元、龙泉酒厂国有土地使用权补偿费30万元、石堡镇污水处理厂生态保护项目13万元、困难群众救助缺口资金32万元、水系连通及水美乡村建设征地款31万元、白马滩碾子湾村和白马滩村征地费323万元、瓦永路征地补偿费52万元、农业农村局农村建设资金229万元；
4.调增专项债券支出5800万元，其中黄龙县白马滩供水一体化工程1000万元、白马滩镇集中供热及配套管网建设项目1300万元、白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造建设项目3500万元，支出功能科目列“2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”；
5.调增特殊再融资专项债券支出3500万元，其中石堡镇梁家河村人居环境基础设施建设项目二标段1240万元、石堡镇梁家河乡村旅游二期建设项目（石堡镇梁家河二期建设-民宿部分）984万元、三岔镇梁家山白土窑故居维修180万元、黄龙县三岔镇荷花池旅游观光建设工程225万元、白马滩镇沟口社区服务室外及装修敬老院109万元、瓦子街村旅游乡村维修改造项目（二标段）342万元、黄龙县水磨湾廉租房建设项目（2014年一标、2015年三期一标、2015年三期六标）420万元，支出功能科目列“2290403—其他政府性基金债务收入安排的支出”；
6.调增专项债券发行费用10万元；
7.将年初预算基金支出“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目695万元调列“2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”基金支出科目。
调整后政府性基金总收入17103万元，政府性基金总支出17103万元，实现了政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算调整
国有资本经营上级转移支付收入增加3.8万元，列“1100501-国有资本经营预算转移支付收入”科目，相应支出增加3.8万元，列“2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目，收支平衡。
四、直达资金情况
目前我县争取到直达资金37457.67万元。根据财政部《关于印发<中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法>的通知》（财预〔2022〕56号）文件要求，我县一般公共预算安排37457.67万元，全部用于基本民生项目及单位工资支出。
五、政府采购调整情况
目前我县限额以上政府采购项目共计成交138个，总预算金额20757.38万元，中标金额20352.51万元，节约预算资金404.87万元。其中面向小微企业的中标金额16391.74万元，占比80.54%。
以上报告，请予审议。
